• Diagnostic et redéfinition de la fonction trésorerie

• Sécurisation des processus d’encaissement et de décaissement

• Elaboration ou revue du prévisionnel et tableau de bord de trésorerie

• Définition d’une politique pour la gestion et l’investissement de la trésorerie

• Implémentation de cash pooling

• Mise en place de centralisation des paiements et de netting intragroupe

• Rédaction des procédures de trésorerie

• Management de transition

• Renfort opérationnel de la fonction trésorerie

• Elaboration et animation de formation

• Audit et optimisation des systèmes d’information existants

• Rédaction de cahier des charges

• Assistance au choix de solutions

• Assistance à la maîtrise d’ouvrage

• Analyse et revue des conditions bancaires

• Optimisation de la notation de crédit

• Assistance aux négociations avec les organismes financiers

• Gestion d’appels d’offres bancaires

• Montages financiers (leasing, affacturage, etc.)

VOS AVANTAGES :

• Une offre sur mesure, modulable et évolutive

• Des solutions concrètes et immédiatement opérationnelles

• Un interlocuteur unique s'appuyant sur une équipe de professionnels aux expertises diversifiées et complémentaires